Стратегическая тактика инвестирования на крипторынке

 Судя по соцсетям, подавляющее большинство инвестирует на крипторынке по принципу -- купил понравившиеся по названию монеты, в зависимости от сиюминутного настроения и восприятия, и держи всю жизнь в ожидании мифического альтсезона, ведь ведущие инфлюенсеры говорят что с убытком продают лишь слабые руки, а сильные руки всегда терпят и не сдаются. Так как любому хочется чтобы у него были руки сильные, то значит избавляться от убыточных инвестиций нельзя, потому что тогда у него руки окажутся слабыми, а этого бы не хотелось.

Расскажу про свою тактику поведения на криптовалютном рынке.  В общем, как и раньше, жду формализованных признаков попытки крипторынка войти в восходящий тренд. Для этого должен сработать общий тайминг, переключившись в режим набора позиций, а также каждая отдельная монета должна преодолеть условный уровень для открытия по ней позиции. Точки выхода из позиций известны заранее. Иногда переключения тайминга бывают ложными и после попытки восходящего движения, рынок разворачивается обратно. Когда это происходит быстро, то обычно позиций еще мало и убыток, после закрытия позиций, небольшой. Самый невыгодный вариант это когда уже портфель только что  заполнился полностью и в это время начинается крутой разворот вниз. Это не очень приятно. Если позиции идут вверх и накапливается прибыль, то идет сопровождение -- на росте позиции не закрываются, а закрываются при развороте вниз на условном уровне закрытия, который с ростом постоянно перемещается вверх. Таким образом захватывается, по крайней мере середина тренда, или значительно больше, как повезет. Иногда и почти весь тренд. Для открытия инвестиционных позиций применяю две торговые системы. Одна система инвестирует только в BTC, ETH, BNB, SOL. Другая система инвестирует во все монеты из топ 100-150 по капитализации.

Когда рынок разворачивается вниз, то срабатывает тайминг, переключившись в режим запрета открытия позиций. Обычно позиции и так закрываются, но когда наступает режим запрета, то и оставшиеся позиции тоже закрываются. Теперь портфель весь в стейблкоинах (USDT, USDC).

Так как я недавно изучил рынок децентрализованных финансов, так называемый DeFi, то это позволило разнообразить свои действия и зарабатывать даже когда тайминг находится в режиме запрета открытия позиций. Стейблкоины можно помещать в лендинговые протоколы, а также другие протоколы, получая за это проценты. Совсем недавно платили 15-25% годовых, но в данный момент доходность упала до 10-15%, но на более рискованные стейблкоины можно найти доходность и до 30%. Конечно. эти доходности постоянно меняются, поэтому надо мониторить и перекладывать из протокола в протокол. И ждать нового восходящего движения рынка. (альтсезона :)

Можно, конечно, предоставлять ликвидность на DEX-ах, например, на пары ETH/USDT, SOL/USDT и тп., где обещают по 30-100%, но это уже будет тот же трейдинг, типа продажи опционов пут, где можно как заработать, так и потерять (что вероятнее), а на трейдинг в данный момент запрет. Можно использовать только стейблкоины, чтобы гарантированно увеличивать капитал. На медвежьем рынке, примение пар не со стейблкоинами, капитал будет уменьшать.

Сейчас у меня активности проводятся в блокчейнах Arbitrum, Base, Solana, AVAX-C, Optimism, Starknet, Sui, BSC на таких протоколах как DeltaPrime, Kamino, Hyperliquid, Extrafi, Ecubo, Beefy, Scallop, Nostra, Notional, ZKLend, GMX, Solv, Vaultka, Abracadabra и др.

И как только начинается попытка нового восходящего движения крипторынка, стейблкоины по мере надобности изымаются из протоколов и направляются на покупку инвестиционных позиций....

И так чередуется -- то инвестиции в альтсезон, то безрисковые активности в DeFi :)

Где риски?
В инвестициях это возможные убытки в позициях и возможная блокировка на централизованных биржах, которые невольно приходится использовать, так как большинство альткоинов трудно купить в DeFi.
В DeFi это возможные взломы протоколов.

Для примера, бэктест торговой системы для альткоинов. Светло-зеленый цвет это периоды когда вне рынка , то есть в стейблкоинах, которые можно направить в протоколы DeFi для получения безрисковой прибыли. Темно-зеленый цвет это уже инвестирование в альткоины, когда рынок пытается расти. Попытки не всегда удачны.